期货锁仓有什么优缺点
目前国内期货交易都是采用锁仓制度,即在锁住损头寸后,当行情跌至支撑位或阻力位时,或先前的阻力位变成了支撑位或阻力位。锁仓一般在爆仓后进行,而且一般损较小,一般损不会超过账户可用资金的三分之一。具体操作中,在盈利较少、仓位较大的情况下,锁仓操作将成为盈利的主要手段。
在锁仓后,交易者可以选择继续持有的期货合约,但也要注意因锁仓后交易风险导致的损。在锁仓后,账户必须要解锁,因为一旦行情继续延续,损将会变得加倍。锁仓一般在保证金不足时进行,解锁后如果交易者不能立即解锁,交易者就要等待新的合约恢复交易。
锁仓后的投资者所使用的交易模式主要包括两种:
1.在现有头寸被锁的情况下,不进行追加保证金,一旦损,如损幅度高于保证金的2%,则会被交易所强行平仓。
2.在当前仍有大量头寸在持有的情况下,锁仓将带来一定风险。由于锁仓带来的交易风险会扩大,市场波动性明显增加,交易者可以在现有头寸被强平之后再进行新的交易。
锁仓操作将使期货投资者无论在多大的趋势中还是在空的趋势中,都无法避免遭遇同样的风险。锁仓之后,所需保证金必然减少,且有交易盈利,同时还能提高交易成功率,加大盈利的可能性。
期货锁仓作用的主要作用之一就是锁住风险。投资者为了降低锁仓风险,会使用期货交易锁仓。但是为了保持交易的安全性,投资者就需要控制锁仓的比例,或者设置止损指令。锁仓的设计有几种,一是锁定风险,二是控制盈利,三是规避风险。
对于锁仓的作用有三种方法:
1.在行情发生重大变化时,持仓比例要控制在一定的水平。有时候,即使行情没有发生变化,根据交易者的风险偏好和交易计划,进行锁仓操作也会产生较大的损。例如,投资者预计未来行情将出现一波较大的上升行情,但是投资者没有把握住,造成巨额损,这时交易者会减少多单的持仓,就会导致错失有利行情。例如,投资者预计行情将出现一波较大的上升行情,但是投资者没有把握住,就会出现爆仓的情况。但是,投资者却可以通过锁仓来控制市场风险,解锁也是风险的控制。另外,由于投资者想要进行锁仓操作,必须要严格控制交易的比例,才能避免被期货交易者利用的可能性。
2.锁仓可以在一定程度上减少损。锁仓之所以不可取,是因为有些投资者害怕,担心损的幅度会超过正确的幅度,或者说担心行情反转,导致损失扩大,因而他们会采取锁仓操作。对于这种情况,投资者应该在采用锁仓的同时也要注意使用锁仓的时机。
3.锁仓的时机。有的期货投资者虽然在使用锁仓操作时会因为仓位的分散性而造成较大的损失,但是一旦趋势明朗后,依然可以利用锁仓操作赚取利润。例如,如果投资者在使用的期货品种上已经有效止损,但是由于行情的发展变化还在不断发展当中,且对行情的发展方向判断不正确,这时便可以通过锁仓来实现盈利。
4.锁仓的作用。有的期货投资者根据锁仓的原因,不断进行操作,并在建仓时期选择较为有利