股指期货对冲策略
股指期货对冲策略策略是投资者常见的对冲策略之一。股指期货对冲策略分为两个策略:一是对冲,即同时买入股票、债券等收益较高的资产;二是对冲,即同时卖出股票、债券等损失较高的资产。
对冲策略的不同之处在于对冲策略有两个部分:一是利用不同产品的优势,包括场内、场外的股票组合对冲策略;二是利用不同产品的优点,例如看好未来较长时间的股票价格走势,同时希望在价格下跌时赚取收益。
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具体可以从场内、场外以及股票指数期货市场中了解。由于对冲策略的风险程度也不同,很多投资者也不太知道,这里就推荐大家在进行股指期货交易时只要看好某一种产品的价格就可以了。以沪深300指数为例,沪深300指数期货的波动率低,根据实时行情计算的话,一般在30%左右,也就是3000点左右。
当然,这个由于股指期货交易的手续费很低,所以投资者也可以考虑在个股行情中卖出股指期货进行获利。此外,也可以通过股指期货来回避价格波动所带来的风险。例如在去年股灾行情中,你可以先卖出相应的手上的股指期货,然后在期货市场中买入一手沪深300指数期货。等到股指期货行情处于一个较低的水平时再卖出,这样会减少投资中的风险。
当然,有些投资者在操作上会遇到较多的股指期货时,同样也需要面临一定的风险。这些风险就是所谓的股指期货对冲。目前国内的股票市场中,股指期货对冲的方法很多,除了用股指期货进行对冲,还有国债期货、股指期权等金融衍生品。这对于广大投资者而言,风险偏好较高的投资者,可以适当参与一下股指期货的交易。
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市场上有很多品种可以交易,这就需要去研究合约的价格,在做期货的时候要尽量提前做好套期保值的准备,尤其是股指期货当天的开市价格,如果某一天收市价格超过了昨日结算价,那么这个时候就需要考虑平仓。如果它又没有交割,那么就可以等待下一个交易日开市的价格,就可以很好的规避现货市场的风险。
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