仓位上,轻仓使用,尽量避免满仓操作,超过500手的可以考虑中线操作。严格执行止损止盈规则,通常是以合理的资金来控制风险,即仓位控制在2%~5%之间。
止损止盈的设置的具体有几点:
第一,设置止损止盈。
什么是止损止盈呢?止损止盈的设置一般是采用浮盈加仓、仓位计划或者出场策略。
第二,止损止盈。止损止盈的设置是依据依据突破趋势和震荡区间做单。止损止盈可以选择性的设置,即有有效的行情突破该形态,或者有形成其他头肩底形态的机会时入场,不需要考虑。
第三,仓位的设立。仓位的设置,也有明确的止损止盈。具体的设置方法如下:
1、仓位:每一仓位的损不得超过资金的10%。例如,每次盈利超过10%,首先考虑是不是只赚了10%。2、止损:风险控制,例如仓位只用百分之一的资金,做一手期货,那么在仓位的设置上就要做到控制好资金的损失,这样才能在整体不损的情况下,更好的降低仓位。3、止盈:当止损单触发损失单,及时止损,而不是用盈利的30%止盈。
如果你是这种类型的交易者,可以用资金管理来控制止损的有效性,比如使用风险可控、损可控,那么可以用盈利的10%止损止盈。
第二,止损止盈:资金管理的目的是控制风险,如果入场点不对,止损单让损失到一定程度,则可能止损出局,因为此时交易系统的风险就很小了。所以,适合自己风险偏好的止损,这个需要结合自己的具体交易计划。
比如,开仓条件:止损2个ATR,最大止损3个ATR。止损2个ATR,最大仓位2个ATR,你根据自己的风险偏好来设置。比如,资金管理2个ATR,你开仓2手螺纹钢,你就有1手螺纹钢的多单,那么在期货交易中,止损2个ATR就可以了。
第三,期货交易系统的回撤测试:可以采用账户浮盈的2%止损,因为是日内。比如,你10日开的单子,现在开了2手螺纹钢,但是,行情又出现了一波回撤,我们选择了一个2ATR,这样可以回撤到2ATR之后,然后在这2ATR的位置,以进场的2ATR的方式,止损了2ATR。这样,胜率肯定是可以提高的。
最后,止损设置:在浮盈触发之前,一定要设好止损,这个就是从这个角度而言。
第四,突破了前一根K线的最高点,也是交易系统可以实现盈利的基础。比如,第一根K线突破了前一根K线的最高点,我们这个时候就出场了。这样的出场,你可以设置2ATR,也可以采用同样的方法。
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期货交易只有两个要求,“趋势、进场、出场”。
趋势交易并不存在什么必胜的方法,但成功率高低主要取决于你是否使用了一种方法来应对